关于复兴区2015年财政预算 执行情况和2016年财政预算(草案)的 报 告

发布时间:2017-07-28  来源:

 关于复兴区2015年财政预算
执行情况和2016年财政预算(草案)的
报    告
——2016年2月29日在复兴区
第九届人民代表大会第五次会议上
 
复兴区财政局局长   郑亚杰
   
各位代表:
受区人民政府委托,我向大会报告2015年全区财政预算执行情况,提出2016年全区财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年,我区财政工作在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会,中央、省、市经济工作会议和区委八届七次全会精神,按照区委“三个四”战略构想的要求,坚持稳中求进总基调,紧紧围绕年初确定的财政工作目标,加快推进内部控制建设,强化财政预算管理,努力克服诸多不利因素影响,圆满完成了财政收支任务。
2015年,我区全部财政收入累计完成17.69亿元,完成年初计划的100.8%,同比增长0.8%。一般公共预算收入累计完成33976万元,完成年初计划32300万元的105.2%,同比增长6.5%。全区一般公共预算支出(含专项资金)完成79796万元,占年初计划49398万元的162%,同比增长82%。
2015年,全区财政运行总体正常,财政预算执行情况较好,主要体现在以下几个方面:
(一)攻坚克难,多措并举,财政收入完成预期目标。2015年,由于钢铁行业产能压缩、房地产行业严重滑坡、驻区企业效益持续低迷、辖区工业企业退城进郊、拆迁搬离及“营改增”等多重因素影响,我区的税源进一步萎缩,财政收入组织惊心动魄、艰辛异常。面对重重困难,我区财税部门齐心协力,按照“强化综合治税,保财税收入、保可用财力”的工作思路,采取以月保季、以季保年方式,确保各项财税收入应收尽收。一是坚持强推综合治税,重点抓好土地税收清查、房地产税收清算、专业市场清理等工作,聘请专业机构对涉及土地税收企业、房地产项目及辖区市场等进行测量、测算和清理。全年共测量54家企业占地情况,清理出耕地占用税3260万元(入库1962万元),清算9个房地产项目4000余万元(入库620万元)税款,市场清理补缴税款100万元,确保税款应收尽收。二是积极搞好与大企业的服务和协调工作,及时掌握重点企业生产经营和财务状况,全力搞好服务,确保大企业税收应收尽收。2015年,纳税千万元以上企业达到14家,共计实现税收118343万元,占全部财政收入的66.9%。全区全年制造业税收完成110499万元,同比增长7.3%,金融业税收完成8193万元,同比增长9.3%。三是积极协调相关部门,确保税法严肃性。针对在组织收入过程中发生的税务部门采取强制措施仍不能征收到位的情况,我区财税部门积极准备相关资料,向公安、法院等部门移交。共移交12起涉税案件,在全区形成了严厉打击涉税违法行为的氛围,确保税法严肃性、权威性。并对小部分村镇的欠款企业采取停票措施,督促企业缴纳欠税。经过艰苦努力,我区财政收入圆满实现了“开门红”、“双过半”、“过七五”,并超额完成全年计划,可用财力达到了应保必保支出的要求,成绩取得来之不易。
(二)统筹财力,强化民生,财政支出做到应保必保。2015年,由于工资调标、区划调整等因素影响,支出惯性进一步上扬,刚性需求进一步加大。压力剧增下,财政部门严控支出,规范分配程序,严格按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的支出顺序安排资金。一是加大民生事业投入,将打造民生作为造福群众、构建和谐的重要抓手。全年用于保障民生政策落实和民生事业发展的支出共47085万元,占全部支出的59%,实现了民生保障政策全覆盖。其中,教育支出21166万元、文化体育与传媒支出177万元、社会保障和就业支出8594万元、医疗卫生与计划生育支出10525万元、农林水事务支出2337万元、住房保障支出4286万元。二是支持我区重点项目建设。拨付资金7970万元用于保障主城区及周边区域“煤改气”工作,拨付资金1525万元用于淘汰落后产能、钢铁行业减排、燃煤锅炉淘汰及油烟治理等工作,申报和拨付资金5000万元解决邯钢路西延、建设大街北延、光华街、石化街等道路征迁资金,筹集道路建设资金500万元用于霍北路和走廊路建设,拨付资金594万元用于黄标车治理工作,涉及黄标车574辆。三是全面落实惠农政策。投入257万元,安排了康庄乡和户村镇共19个村一事一议财政奖补资金项目,解决村民最为迫切的村级公益事业建设问题,提升村容村貌和村民生活环境。投入686.6万元用于粮食直补、农资综合直补和棉花补贴等,使全区14126户村民收益。拨付资金109.4万元用于农业保险保费补贴,减少了自然灾害对我区农业生产的影响,促进了农村的经济发展。四是大力支持生态环境整治。拨付资金1150万元用于改善农村安全饮水、“三线”生态绿廊建设、林带占地补偿、绿化工程、土地返租及美丽乡村建设,全区生态环境得到进一步改善。五是全面落实中央厉行节约的“八项规定”,精打细算,实现了“三公”经费支出同比降低8%。
(三)积极作为,加强沟通,争取资金实现稳步提升。创新工作思路,加强与上级有关部门的联系与沟通,深入了解国家、省、市对项目资金补助的各项政策,千方百计争取资金,全年共争取上级各类资金13160万元,同比增长21%,有力支持了我区经济发展。积极向省争取地方债新增债券500万元;争取大气污染防治资金(中心城区煤改气)5060万元,推进主城区煤改气工作;争取政法基础设施建设中央基建投资1421万元,用于区法院审判法庭建设;申请上级资金78.14万元,用于农业保险保费补贴工作;申报2015年一事一议项目资金307万元,美丽乡村建设项目资金69万元;为河北广通路桥公司申请省工业企业技术改造项目资金75万元。我区的走廊路建设、霍北路建设及污水处理厂三个项目全部纳入全市PPP管理,并在邯郸市首届PPP项目推介会上,我区污水处理厂项目被市财政局重点推介。
(四)依法理财,精细管理,财政管理改革持续加强。始终坚持把改革创新、精细管理融入财政运行的各个环节,不断提升理财绩效。一是严格按照《预算法》,年底重编了2015年度预算软件,实现了从部门编制到指标拨付部门操作网上进行,数据实时保存省财政厅数据库。逐步建立健全预决算公开制度,完成了区政府及全区各行政事业单位2014年度决算及2015年度预算公开工作。二是开展盘活财政存量资金工作。依据相关文件,对全区财政存量资金情况进行了认真清理自查,共收回财政存量资金2026万元,其中1617万元已用于落实2015年工资和养老保险改革增支支出。三是开展多项财政监督检查。出台包括《复兴区盘活财政存量资金专项检查实施方案》、《复兴区会计监督检查工作方案》及《复兴区财政局重大财政经济事项专项检查方案》等多个文件,先后完成了会计信息质量检查,会计内部监督检查、盘活存量资金检查、财政预决算公开检查等多项财政监督工作,为维护我区经济秩序健康稳定发展提供了监督保障。四是推进政府采购工作。大力推动自主创新品牌、绿色环保产品政府采购力度,在招投标环节中给予采购政策支持,确保政府采购的公开、公平、公正,做到凡招标必评审,全年累计公开招标21次,共完成政府采购金额12949.7万元,节约资金1952.1万元,节资率为13%。积极推进公务用车改革进程,对全区公务用车进行彻底摸底、登记核实,并对我区车改前后数据进行了测算,为下一步公车改革的顺利进行提供了有利条件。五是推进财政投资评审工作。积极对接市评审中心,完成了百家大街南延征迁费用评审、邯铁家园项目初评、邯长铁路扩能改造KO+714道口引道工程建设征迁评审、邯长铁路程氏集团水渣铁路专运线拆迁停产停业补偿评审等工作;委托中介机构对邯铁家园、西小屯搬迁等旧改项目,对邯钢200万团球等土地征迁项目,对西部示范性高中、文化艺术中心、赵王城遗址等公用设施项目进行评审,为国家财政投资把好关,严防国家资产流失。六是推进会计继续教育,辖区内会计人员3000余人次参加了继续教育。同时,举办培训会,邀请市财校专家对全区各行政事业单位140余人就行政事业单位新会计制度进行了培训,提高了全区会计人员业务素质,规范了工作行为。七是推进国开行棚改资金管理工作。参照省、市相关法规,拟定了《复兴区棚户区改造国家开发银行贷款资金管理办法》,已接受国开行棚改贷款资金2600万元,并按规定程序管理拨付贷款资金。八是按照省市要求,试编《权责发生制政府综合财务报告》顺利完成,为建立全面反映政府资产负债、收入费用、运行成本、现金流量等财务信息的权责发生制政府综合财务报告制度打下了基础。
各位代表,2015年是“十二五”的最后一年。回顾过去的五年,面对钢铁形势持续低迷、房地产行业下滑、驻区企业效益不景气和我区刚性支出不断增加的巨大压力,我区财政遇到的困难前所未有,经受的考验前所未有,对此,我区财税部门顽强拼搏,奋力攻坚,确保了财政保持平稳运行。这五年,财政综合实力不断提升,一般公共预算收入、一般公共预算支出分别由2010年的10190万元、30749万元增加到2015年的33976万元、79796万元,年均分别增长27.2%、21%。这五年,财政调控和杠杆作用有效发挥,上级各项财政政策全面落实,财政筹融资渠道不断拓宽,财政支出方式有效创新,有力促进了我区经济社会发展。五年来,民生事业投入逐步增大,民生支出由2010年的11309万元增加到47085万元,年均增长33%,养老保险、城乡低保、优抚解困、社会安全、就业再就业等保障有力,教育、科技、文化、卫生等社会事业长足发展。这五年,财政改革向纵深推进,绩效预算管理、国库集中支付、债务管控、政府购买服务、公务用车等改革稳步实施。上述成绩的取得,是区委正确领导和科学决策的结果,是区人大、区政协及代表委员们监督指导的结果,是各部门不畏难、不避险,主动作为、攻坚克难的结果。
在总结成绩的同时,我们也清醒的看到,当前仍存在一些不容忽视的困难和问题,主要表现在:一是经济下行压力依然较大,新上项目难以成为新的税收增长点,“一钢独大”现状仍然存在,钢铁产能压缩进一步导致税收减少,税源结构单一的局面仍未得到根本性的改变,财政持续增收难度加大;二是可用财力增长较少,刚性支出增长较快,收支矛盾进一步加剧;三是在现行财政体制下,财权事权不统一的矛盾依然存在,财政改革和创新力度需进一步加大。对此,我们将高度重视,深入研究,通过强化依法行政意识、转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。
二、2016年财政收支预算草案
根据区委对全区发展总体要求和全区八届八次全会部署,2016年全区预算安排的指导思想是:认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会,中央经济工作会议、省委、市委全会及省、市经济工作会议精神,全面落实区委八届八次全体会议精神,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应经济发展新常态,以转型升级、又好又快发展为主基调,加快推进财政体制改革,加大财政资金统筹使用力度,优化财政支出结构,防范财政运行风险,为建设“富强复兴、美丽复兴、生态复兴、和谐复兴”提供财力支撑和优质服务。
按照上述指导思想,充分考虑全区经济社会发展形势,综合分析各种增减收因素,2016年全区一般公共预算收入计划36694万元,同比增长8%。按照现行财政体制计算,2016年全区一般公共预算支出安排59752万元,比去年同期实际完成增长21%。其中:用于人员经费方面的支出45816万元,占预算的76.7%;公用支出2772万元,占预算的4.6%;各种专项资金11164万元,占预算的18.7%。
需要说明的是,2016年我区财政收支矛盾更加突出,预算平衡难度进一步增大,为实现全年预算收支计划,编制预算时,坚持了“五项原则”:一是依法理财。全面落实《预算法》等法律法规,按照预算管理职责、编制程序、收支范围等要求,细化项目编制,硬化预算约束,推进预算公开,不断提高预算编制的科学性和规范性。二是深化改革。建立公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的全口径政府预算体系,将政府所有收支活动全部纳入预算管理。推进专项资金整合,提高专项资金使用效益。加强政府债务管理,防范财政风险。三是统筹兼顾。紧紧围绕区委、区政府重大决策部署和中心工作,坚持“有所为有所不为”,大力调整优化支出结构,集中财力办大事、保重点,做到积极稳妥、量财办事,确保收支平衡。四是绩效导向。将绩效理念融入预算编制全过程,把预算安排与绩效目标有机衔接,按照绩效高低、轻重缓急统筹安排财政资金,提高财政资金配置效益。五是厉行节约。认真落实“八项规定”和中央、省、市、区厉行节约有关要求,坚持勤俭办一切事业,严控“三公”经费和会议培训等一般性支出,把更多资金用于保民生、促发展。
三、凝心聚力,创新发展,全力做好2016年财政工作
2016年是实现“十三五”规划的开局之年,也是贯彻落实党的十八届四中、五中全会,区委八届八次全会精神,全力推动区委“三个四”战略构想的关键一年。我们将全面贯彻落实区委各项决策部署,坚持转型升级、又好又快发展总基调,充分发挥财税职能作用,坚持依法理财、依法行政,全力做好全年财政工作,为我区经济社会发展提供坚实的财力保障。
(一)加强征管,培植财源,实现收入稳定持续增长。一是加强综合治税,强化税收征管。进一步调整产业结构,发展地方经济,优化我区纳税环境,涵养和培育新的税源,继续做好重点企业税收征管,一方面,协调相关部门,加大对欠税企业的催缴力度,严抓细管,既抱西瓜又捡起芝麻。另一方面,严格落实税收减免、财政奖励等优惠政策,特别是对符合国家结构性减税和税收优惠政策规定的企业,给予最大限度的减免。二是支持重点行业,服务重点企业。加快复兴经济开发区建设,延长钢铁产业链,推动钢材精深加工,提高钢铁附加值。在控制区财政风险的前提下,继续加大支持房地产项目的力度,筛选项目好、运转规范的企业给予大力支持,增长我区财税收入。三是调整产业结构,发展第三产业。加快发展房地产业、商贸物流业、社会服务业、电子商务等行业和项目,促进产业结构升级,促进财税收入上档升级,增加区级可用财力。四是积极引进项目,大力培植财源。全力抓牢京津冀协同发展机遇,发挥现代(邯郸)国际汽贸城、钢联国际等商贸服务企业集聚效应,积极引进一批国家、省、市重点扶持的高科技含量、高附加值企业和项目,培植更多能为我区增加一般公共预算收入的税源。
(二)保障民生,提高绩效,实现公共支出精准安排。坚持严格按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的顺序安排财政资金支出,保障全区干部职工工资、养老金、住房公积金等基本支出,保障机关事业单位正常运转经费支出,保障教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等各项民生保障政策资金的投入,同时,围绕区委、区政府中心工作,保障重大项目顺利实施。通过处置好政府资产等手段,盘活存量,用好增量,优化财政资源配置。在预算编制和执行中,严格审核,大力压减节庆活动、各类会议、公务接待、办公经费等行政经费特别是“三公”经费等一般性支出,提高财政资金的社会效益。
(三)统筹协调,主动对接,实现争取资金安全高效。各部门协调联动,进一步加强与上级部门沟通联系,加大民生发展、项目建设、基础设施、生态文明等资金的争跑力度。争取新增债券和专项建设资金,推动我区重点项目建设。争取重点产业发展资金和去产能资金,支持我区工业产业转型升级。争取大气污染防治和水污染防治资金,推动我区生态文明建设。争取协同创新成果转化基金、天使基金和贷款风险补偿基金,支持我区科技型中小企业发展。争取农业、交通、水利等项目资金,加快我区美丽乡村建设全覆盖进程。争取保障性安居工程资金,推动我区公租房、廉租房建设和棚户区改造。通过PPP、特许经营等方式,引导和撬动更多社会资金参与我区建设。通过全区上下共同努力,助力我区经济社会又好又快发展。
(四)积极推进,强化执行,实现管理改革精细创新。扎实推进绩效预算管理改革,2016年是新《财政总预算会计制度》实行第一年,切实做好新旧制度的衔接工作,确保圆满完成上级要求的支出进度。以扩大零余额资金量为重点,实现国库集中支付改革“横向到边、纵向到底”。进一步做好我区综合财务报告(试)编制工作,摸清我区“家底”,为区委、区政府决策提供依据。继续推进预决算公开,进一步规范公开的内容、方式和程序。按照市统一安排部署,依据相关文件和要求,推进并完成公务用车改革。建立清理存量资金机制,对财政专户及部门两年以上的结转资金,一律视为存量资金收归财政,用于经济社会亟待支持领域。推动政府购买公共服务,提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率。完善地方政府性债务管理制度,建立健全风险预警机制,防范和化解政府债务风险。通过内部运行流程优化和再造,切实加强财政内部控制建设,提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。
(五)狠抓作风,激发动力,实现队伍服务水平提升。通过解放思想大讨论活动、加强思想教育、开展文明创建、强化制度执行、积极整改落实等措施,不断提升财政干部队伍的服务能力和水平,为财政工作提供智力支持和组织保障。一是切实加强学习培训。开展大规模、深层次培训,整合培训资源,创新培训形式和载体,增强培训针对性和实效性。二是持续深入推进作风建设。加强财政文化建设,切实转变工作作风,讲服务、讲效率、讲执行力,以作风转变推动工作开展,树立财政部门良好形象。三是狠抓党风廉政建设主体责任制度不放松。健全惩治和预防腐败体系,抓住廉政建设风险关键点,把财政权力关进制度的笼子里,确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。
各位代表,新的一年,财政工作面临的任务更加艰巨,责任更加重大。我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,将更严更实的要求融入各项工作,夙兴夜寐,激情工作,担当奋进,创新开拓,为实现富强复兴、美丽复兴、生态复兴、和谐复兴而努力奋斗!